证券之星消息，2月11日，国泰CES半导体芯片ETF最新单位净值为1.1746元，累计净值为2.3492元，较前一交易日下跌1.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.1%，近3个月下跌6.43%，近6个月上涨49.14%，近1年上涨56.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰CES半导体芯片ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.69%，无债券类资产，现金占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为艾小军，艾小军于...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，银华永丰债券最新单位净值为1.048元，累计净值为1.113元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨1.88%，近6个月上涨2.3%，近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华永丰债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.33%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为瞿灿，瞿灿于2021年12月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11....

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，兴全合宜LOF最新单位净值为1.5253元，累计净值为1.5253元，较前一交易日下跌1.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.35%，近3个月上涨2.86%，近6个月上涨29.64%，近1年上涨31.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合宜LOF为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.3%，债券占净值比3.8%，现金占净值比5.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为谢治宇、程剑，基金经理谢治宇于2...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，广发汇荣三个月定开债券A最新单位净值为1.069元，累计净值为1.142元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨2.18%，近6个月上涨2.68%，近1年上涨5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇荣三个月定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比146.79%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为高翔、胡光耀，基金经理高翔于2021年7月1...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，广发中债1-5年国开债指数A最新单位净值为1.0755元，累计净值为1.1525元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨1.78%，近6个月上涨2.58%，近1年上涨5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中债1-5年国开债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.53%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为洪志、赵子良，洪志、赵子良于2022...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，大成积极成长混合A最新单位净值为0.848元，累计净值为3.65元，较前一交易日下跌0.35%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.4%，近3个月下跌2.19%，近6个月上涨19.1%，近1年上涨24.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成积极成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比78.11%，无债券类资产，现金占净值比22.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王磊，王磊于2017年6月9日起任职本...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单位净值为1.0875元，累计净值为1.1025元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.96%，近3个月上涨2.02%，近6个月上涨5.48%，近1年上涨8.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比9.96%，债券占净值比148.15%，现金占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为吴...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国泰瑞丰纯债债券最新单位净值为1.0104元，累计净值为1.0894元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨1.21%，近6个月上涨1.46%，近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰瑞丰纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.23%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为索峰，索峰于2022年2月15日起任职本基金基金经理，任职期...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，天弘合益债券发起A最新单位净值为1.0185元，累计净值为1.1091元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘合益债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.76%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为程明，程明于2023年6月3日起任职本基金基金经理，...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，兴证全球恒盛90天持有债券A最新单位净值为1.0536元，累计净值为1.0536元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨1.4%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证全球恒盛90天持有债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.25%，现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为王健，王健于2023年11月14日...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，平安惠信3个月定开债A最新单位净值为1.0357元，累计净值为1.1371元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%，近3个月上涨1.47%，近6个月上涨1.48%，近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安惠信3个月定开债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.77%，现金占净值比4.78%。 该基金的基金经理为罗薇、田元强，基金经理罗薇于2022年11...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，中信建投景泰债券A最新单位净值为1.0693元，累计净值为1.0727元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投景泰债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.31%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为李照男，李照男于2023年11月27日起任职本基金基金...

2025/02/18