证券之星消息，2月11日，易方达安源中短债债券A最新单位净值为1.0273元，累计净值为1.178元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨1.04%，近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.49%，现金占净值比0.35%。 该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2019年5月28日起任职本基...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国泰信瑞纯债债券最新单位净值为1.0731元，累计净值为1.0811元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.25%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰信瑞纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.62%，现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊，基金经理刘嵩扬于2023年5月18日起任...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，交银施罗德中高等级信用债最新单位净值为1.018元，累计净值为1.149元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨1.22%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银施罗德中高等级信用债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.14%，现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为连端清，连端清于2022年7月6日起任职本基金...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，农银金润一年定开债最新单位净值为1.0437元，累计净值为1.1677元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨1.72%，近6个月上涨2.22%，近1年上涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银金润一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.72%，现金占净值比6.16%。 该基金的基金经理为马逸钧，马逸钧于2021年12月30日起任职本基金基金...

2025/02/18