证券之星消息，2月11日，浙商汇金聚瑞债券A最新单位净值为1.0641元，累计净值为1.0851元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨1.52%，近6个月上涨1.63%，近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浙商汇金聚瑞债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.16%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为程嘉伟，程嘉伟于2022年9月16日起任职本基金基金经理...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.0332元，累计净值为1.1374元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨2.18%，近6个月上涨2.64%，近1年上涨5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.21%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为崔思维、王立芹，基金经理崔思维于2024年...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，兴全商业模式LOF最新单位净值为3.583元，累计净值为4.443元，较前一交易日下跌0.86%。历史数据显示该基金近1个月上涨10.18%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨26.16%，近1年上涨27.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全商业模式LOF为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.42%，债券占净值比1.59%，现金占净值比4.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为乔迁，乔迁于2018年...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，淳厚稳荣一年定开债发起最新单位净值为1.029元，累计净值为1.13元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨2.0%，近6个月上涨2.28%，近1年上涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 淳厚稳荣一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.12%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为江文军、张蕊、陈寒，基金经理江文军于2022年6月8...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国泰研究优势混合A最新单位净值为0.9625元，累计净值为0.9625元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.3%，近3个月上涨6.54%，近6个月上涨41.36%，近1年上涨15.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰研究优势混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.43%，债券占净值比0.62%，现金占净值比5.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐治彪，徐治彪于2020...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，长城永利债券A最新单位净值为1.0587元，累计净值为1.0887元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨1.91%，近6个月上涨2.29%，近1年上涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城永利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.45%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为魏建，魏建于2022年12月13日起任职本基金基金经理，任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，华泰柏瑞中证红利低波ETF最新单位净值为1.0884元，累计净值为2.1768元，较前一交易日上涨1.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.72%，近3个月下跌0.06%，近6个月上涨7.45%，近1年上涨12.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证红利低波ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.58%，无债券类资产，现金占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为柳军，柳军于20...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，汇添富成长焦点混合最新单位净值为1.7584元，累计净值为3.1594元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.14%，近3个月下跌7.56%，近6个月上涨6.85%，近1年上涨5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富成长焦点混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比79.29%，无债券类资产，现金占净值比22.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈潇扬，陈潇扬于2021年12月...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，申万军工LOF最新单位净值为1.0052元，累计净值为1.8239元，较前一交易日下跌0.97%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.06%，近3个月下跌14.24%，近6个月上涨16.9%，近1年上涨22.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万军工LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.79%，无债券类资产，现金占净值比6.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵兵，赵兵于2022年3月15日起任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，广发中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0604元，累计净值为1.0604元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨0.88%，近1年上涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.92%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为温秀娟、周卓熙，基金...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，汇添富中证主要消费ETF最新单位净值为0.7627元，累计净值为3.0508元，较前一交易日下跌0.78%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.7%，近3个月下跌13.17%，近6个月下跌0.34%，近1年下跌7.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证主要消费ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.2%，无债券类资产，现金占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为过蓓蓓，过蓓蓓于2015年...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，广发双债添利债券A最新单位净值为1.2359元，累计净值为1.6684元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨2.47%，近6个月上涨1.71%，近1年上涨5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发双债添利债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.07%，现金占净值比0.35%。 该基金的基金经理为代宇，代宇于2015年5月27日起任职本基金基金经...

2025/02/18