证券之星消息，2月13日，国泰君安安平一年定开债券发起最新单位净值为1.0319元，累计净值为1.0839元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨1.96%，近6个月上涨2.16%，近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.8%，现金占净值比1.44%。 该基金的基金经理为朱莹，朱莹于2023年2月22日起...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，嘉实30天持有期中短债债券A最新单位净值为1.0654元，累计净值为1.0654元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.68%，近6个月上涨1.01%，近1年上涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实30天持有期中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.76%，现金占净值比3.07%。 该基金的基金经理为韩昭、李曈，基金经理韩昭于2023...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，摩根沃享远见一年持有期混合A最新单位净值为0.8086元，累计净值为0.8086元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.76%，近3个月上涨1.54%，近6个月上涨25.46%，近1年上涨32.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根沃享远见一年持有期混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.43%，无债券类资产，现金占净值比11.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杜猛，杜...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，中泰红利优选一年持有混合发起最新单位净值为1.3551元，累计净值为1.3551元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.19%，近3个月上涨3.62%，近6个月上涨13.94%，近1年上涨24.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰红利优选一年持有混合发起为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.96%，无债券类资产，现金占净值比7.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为姜诚、王桃，...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，申万菱信乐享混合A最新单位净值为1.0091元，累计净值为1.0091元，较前一交易日下跌0.63%。历史数据显示该基金近1个月上涨17.3%，近3个月下跌0.51%，近6个月上涨31.58%，近1年上涨24.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信乐享混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.22%，无债券类资产，现金占净值比7.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为付娟，付娟于2021年3月24...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，富国匠心精选12个月持有混合A最新单位净值为0.754元，累计净值为0.754元，较前一交易日下跌0.91%。历史数据显示该基金近1个月上涨14.23%，近3个月上涨3.93%，近6个月上涨18.52%，近1年上涨25.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国匠心精选12个月持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比70.57%，无债券类资产，现金占净值比37.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为曹晋，...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，鹏华远见回报三年持有混合最新单位净值为0.6853元，累计净值为0.6853元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.47%，近3个月下跌5.11%，近6个月上涨0.12%，近1年下跌3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华远见回报三年持有混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.82%，无债券类资产，现金占净值比13.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈璇淼，陈璇淼于202...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，广发添财30天持有债券A最新单位净值为1.0497元，累计净值为1.0497元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.2%，近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发添财30天持有债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.55%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为陈韫慧、宋倩倩，基金经理陈韫慧于2024年...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，中泰红利价值一年持有混合发起最新单位净值为1.3068元，累计净值为1.3068元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.53%，近3个月上涨1.61%，近6个月上涨13.11%，近1年上涨22.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰红利价值一年持有混合发起为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.39%，无债券类资产，现金占净值比8.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为姜诚、王桃，...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，广发聚荣一年持有混合A最新单位净值为1.1542元，累计净值为1.1542元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.94%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨2.9%，近1年上涨5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚荣一年持有混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比11.87%，债券占净值比98.51%，现金占净值比3.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张芊、李晓博，基金...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，大成核心价值甄选混合A最新单位净值为1.1835元，累计净值为1.1835元，较前一交易日下跌0.76%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.18%，近3个月上涨1.57%，近6个月上涨11.63%，近1年上涨14.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成核心价值甄选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比68.49%，无债券类资产，现金占净值比31.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘旭，刘旭于2021...

2025/02/18

证券之星消息，2月13日，东证融汇鑫享30天滚动A最新单位净值为1.124元，累计净值为1.6016元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨0.95%，近1年上涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东证融汇鑫享30天滚动A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比91.85%，现金占净值比0.41%。 该基金的基金经理为应洁茜、郑铮、李卿睿，基金经理应洁茜于2...

2025/02/18