证券之星消息，2月11日，华夏中证动漫游戏ETF联接A最新单位净值为1.2659元，累计净值为1.2659元，较前一交易日上涨0.84%。历史数据显示该基金近1个月上涨27.62%，近3个月上涨5.36%，近6个月上涨53.93%，近1年上涨32.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证动漫游戏ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.35%，无债券类资产，现金占净值比5.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐猛，徐猛...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，富国高新技术产业混合最新单位净值为2.143元，累计净值为2.794元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.34%，近3个月下跌6.87%，近6个月上涨4.69%，近1年上涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国高新技术产业混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.79%，无债券类资产，现金占净值比7.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李元博，李元博于2015年11月23...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，易方达战略新兴产业股票A最新单位净值为0.8676元，累计净值为0.8676元，较前一交易日下跌0.79%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.36%，近3个月上涨1.65%，近6个月上涨31.47%，近1年上涨45.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达战略新兴产业股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.74%，无债券类资产，现金占净值比12.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为欧阳良琦，欧阳良琦于2...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，方正富邦稳惠3个月定开债券最新单位净值为1.0337元，累计净值为1.0717元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨2.04%，近6个月上涨2.29%，近1年上涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 方正富邦稳惠3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.33%，现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为区德成、吴佩珊，基金经理区德成于2023...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，民生加银瑞丰一年定开债券发起最新单位净值为1.024元，累计净值为1.0885元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨2.04%，近6个月上涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银瑞丰一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.08%，现金占净值比1.2%。 该基金的基金经理为姚航，姚航于2022年12月21日起任职本基金基金经理，任...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，大成惠平一年定开债发起式最新单位净值为1.0552元，累计净值为1.1612元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨1.61%，近6个月上涨1.33%，近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠平一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.76%，现金占净值比1.84%。 该基金的基金经理为冯佳，冯佳于2021年4月7日起任职本基金基...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，中航瑞发3个月定开债A最新单位净值为1.0289元，累计净值为1.0979元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨2.17%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞发3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.74%，现金占净值比0.15%。 该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于2023年5月1...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，易方达医药生物股票A最新单位净值为0.5903元，累计净值为0.5903元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.9%，近3个月下跌8.75%，近6个月下跌1.47%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达医药生物股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.14%，无债券类资产，现金占净值比10.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨桢霄、许征，基金经理杨桢霄于2020...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，工银7天理财债券A最新单位净值为1.0988元，累计净值为1.1元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.26%，近6个月上涨0.65%，近1年上涨1.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银7天理财债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.93%，现金占净值比0.34%。 该基金的基金经理为姚璐伟、杨哲，基金经理姚璐伟于2021年7月27日起任职本...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，诺德安盛纯债最新单位净值为1.0286元，累计净值为1.1086元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨1.52%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺德安盛纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.67%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为赵滔滔、王宪彪，基金经理赵滔滔于2021年4月16日起任职本基金基金经...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，富达裕达纯债A最新单位净值为1.0591元，累计净值为1.0591元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨2.02%，近6个月上涨2.57%，近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富达裕达纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.27%，现金占净值比6.86%。 该基金的基金经理为成皓，成皓于2023年11月22日起任职本基金基金经理，任职期...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，汇安裕同纯债债券A最新单位净值为1.0947元，累计净值为1.1177元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨1.46%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇安裕同纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.68%，现金占净值比0.64%。 该基金的基金经理为张昆，张昆于2022年6月22日起任职本基金基金经理，...

2025/02/18