证券之星消息，2月11日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0363元，累计净值为1.0923元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨1.93%，近6个月上涨2.38%，近1年上涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比147.85%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥，基金经理敬夏玺于2...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，博时安悦短债A最新单位净值为1.0661元，累计净值为1.0661元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时安悦短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.99%，现金占净值比1.51%。 该基金的基金经理为郭思洁，郭思洁于2024年5月20日起任职本基金基金经理，任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，中信建投稳益90天滚动持有中短债A最新单位净值为1.1148元，累计净值为1.1148元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳益90天滚动持有中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.0%，现金占净值比1.19%。 该基金的基金经理为许健，许健于2021年...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0607元，累计净值为1.0607元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.52%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为刘朝阳、易瓅，基...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，平安0-3年期政策性金融债债券A最新单位净值为1.0878元，累计净值为1.1773元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月上涨1.28%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安0-3年期政策性金融债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.82%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为张恒，张恒于2024年1月...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，华宝0-3年政金债指数A最新单位净值为1.0443元，累计净值为1.0443元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨1.38%，近6个月上涨2.11%，近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝0-3年政金债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.47%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为王慧、徐锬，基金经理王慧于2024年11月2...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，海富通国策导向混合A最新单位净值为1.8773元，累计净值为2.9164元，较前一交易日上涨0.58%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.49%，近3个月下跌1.5%，近6个月上涨14.6%，近1年上涨14.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通国策导向混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.72%，债券占净值比5.96%，现金占净值比5.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为胡耀文，胡耀文于20...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，南方优选价值混合A最新单位净值为0.8906元，累计净值为3.4236元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.88%，近3个月下跌1.46%，近6个月上涨11.79%，近1年上涨13.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方优选价值混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.96%，无债券类资产，现金占净值比7.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为罗安安，罗安安于2015年7月...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，工银创新成长混合A最新单位净值为0.6528元，累计净值为0.6528元，较前一交易日下跌0.81%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.24%，近3个月下跌1.03%，近6个月上涨16.86%，近1年上涨12.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银创新成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比85.49%，无债券类资产，现金占净值比14.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为单文，单文于2021年2月4...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，兴业120天滚动持有债券A最新单位净值为1.0911元，累计净值为1.0911元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨1.24%，近6个月上涨1.52%，近1年上涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业120天滚动持有债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.01%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为刘禹含、罗林金，基金经理刘禹含于2...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，海富通精选混合最新单位净值为0.541元，累计净值为4.8元，较前一交易日下跌1.62%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.27%，近3个月下跌7.76%，近6个月上涨32.78%，近1年上涨39.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通精选混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比76.51%，债券占净值比21.32%，现金占净值比2.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为黄峰，黄峰于2019年6月3日起任...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，贝莱德中国新视野混合A最新单位净值为0.6123元，累计净值为0.6123元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.81%，近3个月下跌5.99%，近6个月上涨11.71%，近1年上涨8.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 贝莱德中国新视野混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.81%，无债券类资产，现金占净值比6.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为神玉飞、单秀丽，基金经理神...

2025/02/18