证券之星消息，2月11日，长安成长优选混合A最新单位净值为0.6218元，累计净值为0.6218元，较前一交易日下跌0.66%。历史数据显示该基金近1个月上涨16.22%，近3个月上涨7.52%，近6个月上涨35.17%，近1年上涨34.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长安成长优选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.24%，无债券类资产，现金占净值比11.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐小勇，徐小勇于2021年...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，蜂巢丰裕债券A最新单位净值为1.0217元，累计净值为1.0807元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨1.64%，近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰裕债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比90.6%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为王宏、李磊，基金经理王宏于2022年12月20日起任职本基金基金...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，大成中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.1258元，累计净值为1.1725元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.94%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为汪曦，汪曦于2024年9月20日起...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，华夏鼎富债券A最新单位净值为1.1168元，累计净值为1.1662元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨1.17%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨6.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎富债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比86.15%，现金占净值比3.9%。 该基金的基金经理为吴彬，吴彬于2022年6月21日起任职本基金基金经理，任职期间累...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，鹏华产业升级混合A最新单位净值为0.7506元，累计净值为0.7506元，较前一交易日下跌1.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.78%，近3个月下跌4.2%，近6个月上涨23.05%，近1年上涨19.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华产业升级混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.22%，无债券类资产，现金占净值比6.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为蒋鑫，蒋鑫于2021年9月2日...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，鹏华产业债债券A最新单位净值为1.1531元，累计净值为1.7498元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.12%，近3个月上涨2.56%，近6个月上涨5.32%，近1年上涨7.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华产业债债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.64%，现金占净值比4.61%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为祝松，祝松于2014年3月14日...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，鹏华中国50混合最新单位净值为1.748元，累计净值为4.118元，较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.92%，近3个月下跌5.26%，近6个月上涨2.7%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中国50混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.55%，无债券类资产，现金占净值比14.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王云鹏，王云鹏于2022年9月23日起任职...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，招商安阳债券A最新单位净值为1.0342元，累计净值为1.2683元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨4.28%，近1年上涨9.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安阳债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比14.63%，债券占净值比82.02%，现金占净值比3.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为尹晓红、蔡振，基金经理尹晓红于...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新单位净值为1.0587元，累计净值为1.0587元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月上涨0.56%，近6个月上涨1.04%，近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.22%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为石玉，石玉于...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，国信安泰中短债债券A最新单位净值为1.1216元，累计净值为1.1216元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨1.05%，近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国信安泰中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.96%，现金占净值比0.36%。 该基金的基金经理为梁策、凌铃，基金经理梁策于2022年11月1日起...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，华夏中证动漫游戏ETF联接A最新单位净值为1.2659元，累计净值为1.2659元，较前一交易日上涨0.84%。历史数据显示该基金近1个月上涨27.62%，近3个月上涨5.36%，近6个月上涨53.93%，近1年上涨32.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证动漫游戏ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.35%，无债券类资产，现金占净值比5.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐猛，徐猛...

2025/02/18

证券之星消息，2月11日，富国高新技术产业混合最新单位净值为2.143元，累计净值为2.794元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.34%，近3个月下跌6.87%，近6个月上涨4.69%，近1年上涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国高新技术产业混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.79%，无债券类资产，现金占净值比7.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李元博，李元博于2015年11月23...

2025/02/18